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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 492.00 | 99 158.00 | 23 334.00 | 122 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 718.00 | 1 147 588.00 | 1 092 129.00 | 2 239 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 986.00 | 1 271 167.00 | 3 090 818.00 | 4 361 986.00 |
BT Marchandises | 2 396 313.00 | 73 483.00 | 2 322 830.00 | 2 396 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 034.00 | 8 590.00 | 546 444.00 | 555 034.00 |
BZ Autres créances | 1 205 922.00 | | 1 205 922.00 | 1 205 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 386.00 | 1 226.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 673.00 | 83 459.00 | 4 147 214.00 | 4 230 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 659.00 | 1 354 626.00 | 7 238 033.00 | 8 592 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 125 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 318 091.00 | 1 028 186.00 | | 1 318 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 376.00 | 289 905.00 | | -265 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 214.00 | 1 455 591.00 | | 3 140 214.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 85 100.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 85 100.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 304.00 | 2 793 065.00 | | 1 901 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 184.00 | 35 654.00 | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 566.00 | 955 019.00 | | 1 382 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 043.00 | 694 763.00 | | 642 043.00 |
EA Autres dettes | 137 791.00 | 164 773.00 | | 137 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 418.00 | 4 650 911.00 | | 4 086 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 033.00 | 6 191 602.00 | | 7 238 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 736.00 | 4 168 855.00 | | 3 692 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 489.00 | | 1 983 520.00 | 2 392 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 4 361 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 2 362 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 422.00 | | 1 950 000.00 | 24 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 713.00 | | 33 520.00 | 2 342 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 524.00 | 237 732.00 | 4 088.00 | 1 037 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 098.00 | 1 323.00 | | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 425.00 | 236 409.00 | 4 088.00 | 1 014 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 100.00 | 11 400.00 | 85 100.00 | 85 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 434.00 | | 21 951.00 | 95 434.00 |
6T Sur comptes clients | 12 944.00 | 5 104.00 | 9 459.00 | 12 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634.00 | 752.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 012.00 | 5 856.00 | 31 410.00 | 109 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 112.00 | 17 256.00 | 116 510.00 | 194 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 31 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 400.00 | 85 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 566.00 | 1 382 566.00 | | 1 382 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 544 726.00 | 544 726.00 | | 544 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VC Groupe et associés | 751 825.00 | 751 825.00 | | 751 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 248.00 | 1 419 248.00 | | 1 419 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 056.00 | 88 375.00 | 385 091.00 | 482 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 982.00 | 425 982.00 | | 425 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 355.00 | 1 824 860.00 | 15 495.00 | 1 840 355.00 |
VW T.V.A. | 353 574.00 | 353 574.00 | | 353 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 234.00 | 3 670 553.00 | 385 091.00 | 4 064 234.00 |