| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 161.00 | 59 716.00 | 42 445.00 | 102 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 820.00 | 40 765.00 | 62 054.00 | 102 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 982.00 | 100 481.00 | 104 500.00 | 204 982.00 |
BT Marchandises | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 193.00 | 5 560.00 | 52 633.00 | 58 193.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 441.00 | 5 560.00 | 130 881.00 | 136 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 423.00 | 106 042.00 | 235 381.00 | 341 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 668.00 | 57 950.00 | | 49 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 125.00 | -8 281.00 | | -12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 45 927.00 | 58 052.00 | | 45 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 10 917.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 44 659.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 51 157.00 | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | 43 373.00 | | 52 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 39 735.00 | 25 776.00 | | 39 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 454.00 | 175 885.00 | | 189 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 381.00 | 233 938.00 | | 235 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 207 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 207 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 237.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 954.00 | 920.00 | | 29 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 384.00 | -682.00 | | -29 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 864.00 | 2 909 659.00 | | 3 215 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 989.00 | 2 917 940.00 | | 3 227 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 125.00 | -8 281.00 | | -12 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 222.00 | 25 260.00 | | 75 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | 25 260.00 | | 75 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
UX Autres créances clients | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |