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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 5 544.00 | 5 315.00 | 10 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 119.00 | 188 378.00 | 84 741.00 | 273 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 019.00 | 300 021.00 | 476 997.00 | 777 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 656.00 | 493 944.00 | 576 711.00 | 1 070 656.00 |
BT Marchandises | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | 2 689.00 | 3 242.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CF Disponibilités | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 927.00 | 2 689.00 | 743 238.00 | 745 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 583.00 | 496 633.00 | 1 319 950.00 | 1 816 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 961.00 | 269 637.00 | | 274 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 640.00 | 5 324.00 | | 191 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 482 409.00 | 283 346.00 | | 482 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 933.00 | 276 097.00 | | 267 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 80.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 673.00 | 117 800.00 | | 148 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 95 280.00 | | 87 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 30 083.00 | | 2 468.00 |
EA Autres dettes | 330 569.00 | 269 094.00 | | 330 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 541.00 | 788 437.00 | | 837 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 950.00 | 1 071 784.00 | | 1 319 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 141.00 | | 201 552.00 | 935 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 605.00 | 31 433.00 | 1 070 656.00 | 34 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 28 933.00 | 1 050 139.00 | 34 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | -1 200.00 | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 924.00 | | 202 752.00 | 910 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 047.00 | 66 099.00 | 28 933.00 | 456 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 3 620.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 123.00 | 62 479.00 | 28 933.00 | 454 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
6T Sur comptes clients | 11 487.00 | 182.00 | 8 980.00 | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 113.00 | 182.00 | 14 606.00 | 17 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 113.00 | 182.00 | 14 606.00 | 17 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 14 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 569.00 | 330 569.00 | | 330 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 933.00 | | 217 391.00 | 267 933.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 339.00 | 46 697.00 | 9 642.00 | 56 339.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 541.00 | 569 608.00 | 217 391.00 | 837 541.00 |