| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 302.00 | 30 048.00 | 25 254.00 | 55 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 529.00 | 30 048.00 | 89 480.00 | 119 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BZ Autres créances | 187 728.00 | | 187 728.00 | 187 728.00 |
CF Disponibilités | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 397.00 | | 490 397.00 | 490 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 926.00 | 30 048.00 | 579 878.00 | 609 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 122 367.00 | 114 660.00 | | 122 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 784.00 | 7 706.00 | | 76 784.00 |
DL TOTAL (I) | 298 151.00 | 221 367.00 | | 298 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 27 814.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 252.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 16 645.00 | | 15 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 269.00 | 53 310.00 | | 158 269.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 727.00 | 98 020.00 | | 281 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 878.00 | 319 387.00 | | 579 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 727.00 | 98 020.00 | | 281 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 471.00 | | 7 364.00 | 119 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 306.00 | 119 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 884.00 | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 55 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | | 7 364.00 | 50 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 10 697.00 | 7 306.00 | 26 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 10 697.00 | 2 421.00 | 21 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 111.00 | 95 889.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |