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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 255.00 | 72 809.00 | 146 446.00 | 219 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 222.00 | 33 926.00 | 17 296.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 906.00 | 84 860.00 | 53 046.00 | 137 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 865.00 | 201 594.00 | 926 271.00 | 1 127 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 798.00 | 114 959.00 | 945 839.00 | 1 060 798.00 |
BZ Autres créances | 476 150.00 | 65 448.00 | 410 702.00 | 476 150.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 369.00 | 180 407.00 | 1 430 961.00 | 1 611 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 234.00 | 382 002.00 | 2 357 232.00 | 2 739 234.00 |
CU Autres participations | 703 932.00 | 9 999.00 | 693 933.00 | 703 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 143 976.00 | 143 976.00 | | 143 976.00 |
DH Report à nouveau | -156 549.00 | | | -156 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 813.00 | -156 549.00 | | -213 813.00 |
DK Provisions réglementées | 7 451.00 | 5 365.00 | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 585.00 | 221 312.00 | | 9 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125.00 | 149.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 134.00 | 297 467.00 | | 469 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 861.00 | 244 331.00 | | 177 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 662.00 | 1 195 326.00 | | 1 196 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 563.00 | 302 078.00 | | 466 563.00 |
EA Autres dettes | 37 304.00 | 58 984.00 | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 649.00 | 2 098 335.00 | | 2 347 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 232.00 | 2 319 647.00 | | 2 357 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FG Production vendue services | 1 710 826.00 | | 1 710 826.00 | 1 710 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 840.00 | | 1 731 840.00 | 1 731 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | 3 180.00 | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 794.00 | 3 180.00 | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 658.00 | | 3 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 2 097.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 2 756.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | 424.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 966.00 | 1 656 879.00 | | 1 812 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 779.00 | 1 813 428.00 | | 2 026 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 813.00 | -156 549.00 | | -213 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 325.00 | | 111 545.00 | 1 106 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 145.00 | | 3 110.00 | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 004.00 | 1 127 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 496.00 | 41 496.00 | 51 222.00 | 41 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 508.00 | 140 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 694.00 | | 19 024.00 | 73 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 185.00 | | 23 229.00 | 166 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 300.00 | | 66 182.00 | 650 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 339.00 | 86 095.00 | 56 839.00 | 162 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 525.00 | 43 285.00 | | 29 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 140.00 | 24 282.00 | 41 496.00 | 51 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 675.00 | 18 528.00 | 15 343.00 | 81 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365.00 | 2 086.00 | | 5 365.00 |
6T Sur comptes clients | 54 071.00 | 60 888.00 | | 54 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 070.00 | 136 335.00 | 9 999.00 | 64 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 435.00 | 138 421.00 | 9 999.00 | 69 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 662.00 | 1 196 662.00 | | 1 196 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 857 198.00 | 857 198.00 | | 857 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 364 302.00 | 364 302.00 | | 364 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 571.00 | 326 482.00 | 137 089.00 | 463 571.00 |
VI Groupe et associés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 121.00 | 1 607 570.00 | 12 551.00 | 1 620 121.00 |
VW T.V.A. | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 647.00 | 2 210 558.00 | 137 089.00 | 2 347 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |