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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 581.00 | 694 581.00 | | 694 581.00 |
AH Fonds commercial | 688 524.00 | 688 524.00 | | 688 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 706.00 | 1 397 136.00 | 568 571.00 | 1 965 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 669.00 | 130 366.00 | 14 304.00 | 144 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 647.00 | 2 910 606.00 | 590 041.00 | 3 500 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 712.00 | | 375 712.00 | 375 712.00 |
BN En cours de production de biens | 142 020.00 | | 142 020.00 | 142 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 098.00 | 122 347.00 | 362 751.00 | 485 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
BZ Autres créances | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 013.00 | 122 347.00 | 1 613 666.00 | 1 736 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 660.00 | 3 032 953.00 | 2 203 707.00 | 5 236 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -420 962.00 | | | -420 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 841.00 | -425 090.00 | | -625 841.00 |
DL TOTAL (I) | -46 803.00 | 579 038.00 | | -46 803.00 |
DN Avances conditionnées | | 252 639.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 252 639.00 | | |
DP Provisions pour risques | 58 350.00 | 57 250.00 | | 58 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 350.00 | 57 250.00 | | 58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 281.00 | 838 682.00 | | 642 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 578.00 | 315 148.00 | | 1 218 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | 439 159.00 | | 134 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 840.00 | 238 647.00 | | 188 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 159.00 | 1 938 298.00 | | 2 192 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 707.00 | 2 827 224.00 | | 2 203 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 893.00 | 1 496 298.00 | | 1 762 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 682.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 537.00 | 12 074.00 | 492 611.00 | 480 537.00 |
FG Production vendue services | 460 304.00 | 186 595.00 | 646 899.00 | 460 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 841.00 | 198 669.00 | 1 139 510.00 | 940 841.00 |
FM Production stockée | | | -278 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 639.00 | 208 596.00 | | 252 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 639.00 | 287 596.00 | | 252 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 639.00 | 253 262.00 | | 252 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 130.00 | -93 549.00 | | -77 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 122.00 | 2 707 969.00 | | 1 382 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 963.00 | 3 133 059.00 | | 2 007 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 841.00 | -425 090.00 | | -625 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 996.00 | | 190 191.00 | 3 314 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 3 500 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 105.00 | | | 1 383 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 085.00 | | 187 291.00 | 1 923 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 2 900.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 068.00 | 176 346.00 | | 1 417 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 155.00 | 176 346.00 | | 1 351 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 250.00 | 58 350.00 | 57 250.00 | 57 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 250.00 | 58 350.00 | 57 250.00 | 57 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 350.00 | 57 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 378.00 | 1 189 378.00 | | 1 189 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 000.00 | 220 865.00 | 421 135.00 | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 760.00 | 165 089.00 | 263 671.00 | 428 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 740.00 | 316 903.00 | 270 837.00 | 587 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 028.00 | 1 762 893.00 | 421 135.00 | 2 184 028.00 |