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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 574.00 | 397 883.00 | 39 691.00 | 437 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 518.00 | 312 991.00 | 17 528.00 | 330 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 918.00 | 723 867.00 | 103 051.00 | 826 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BT Marchandises | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 664.00 | 457.00 | 136 207.00 | 136 664.00 |
BZ Autres créances | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
CF Disponibilités | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 260.00 | 457.00 | 908 803.00 | 909 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 178.00 | 724 324.00 | 1 011 855.00 | 1 736 178.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 526.00 | 299 526.00 | | 299 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | 5 780.00 | | 6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | 56 498.00 | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 445 688.00 | 397 449.00 | | 445 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 018.00 | 385 792.00 | | 366 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 53 586.00 | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 626.00 | 141 449.00 | | 141 626.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 21 925.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 167.00 | 602 752.00 | | 566 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 855.00 | 1 000 200.00 | | 1 011 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 800.00 | 586 783.00 | | 366 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 546.00 | | 12 372.00 | 814 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 721.00 | | 12 372.00 | 755 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 220.00 | 22 647.00 | | 701 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 226.00 | 22 647.00 | | 688 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 172.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 172.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 172.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 342 108.00 | 342 108.00 | | 342 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 018.00 | 166 651.00 | 197 893.00 | 366 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 765.00 | 489 765.00 | | 489 765.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 167.00 | 366 800.00 | 197 893.00 | 566 167.00 |