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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 232.00 | 239 313.00 | 18 919.00 | 258 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 560.00 | 295 944.00 | 107 616.00 | 403 560.00 |
AN Terrains | 383 222.00 | 39 977.00 | 343 245.00 | 383 222.00 |
AP Constructions | 4 769 573.00 | 3 894 484.00 | 875 089.00 | 4 769 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 23 520.00 | 615.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 814.00 | 710 217.00 | 263 597.00 | 973 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495 151.00 | 1 250 000.00 | 2 245 151.00 | 3 495 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 358 614.00 | 6 453 455.00 | 27 905 159.00 | 34 358 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | 35 601 349.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 617.00 | | 1 239 617.00 | 1 239 617.00 |
BZ Autres créances | 13 175 557.00 | | 13 175 557.00 | 13 175 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 664 354.00 | | 1 664 354.00 | 1 664 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 135 092.00 | | 16 135 092.00 | 16 135 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 493 706.00 | 6 453 455.00 | 44 040 251.00 | 50 493 706.00 |
CU Autres participations | 24 050 926.00 | | 24 050 926.00 | 24 050 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 400.00 | 2 928 000.00 | | 2 830 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 247.00 | 2 290 647.00 | | 788 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 312 660.00 | 312 660.00 | | 312 660.00 |
DG Autres réserves | 35 440 000.00 | 33 595 000.00 | | 35 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 2 267.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 113.00 | 1 843 185.00 | | 620 113.00 |
DK Provisions réglementées | 6 053.00 | 4 761.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 39 997 924.00 | 40 976 520.00 | | 39 997 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 102 442.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 867.00 | 401 806.00 | | 352 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 867.00 | 401 806.00 | | 352 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 427.00 | 453 395.00 | | 216 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 721.00 | 2 409 186.00 | | 2 158 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 953.00 | 162 701.00 | | 208 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 139.00 | 762 834.00 | | 1 100 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | | 39 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 689 460.00 | 3 827 313.00 | | 3 689 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 040 251.00 | 45 205 638.00 | | 44 040 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 4 817 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 114 733.00 | |
FG Production vendue services | 4 859 974.00 | | 4 859 974.00 | 4 859 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 974.00 | | 4 859 974.00 | 4 859 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 571 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 886.00 | 387 956.00 | | 184 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 992.00 | 122 256.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 122 256.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 118 064.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284.00 | 1 799.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 119 863.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 2 393.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 604.00 | -93 226.00 | | 182 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 558.00 | 6 698 788.00 | | 7 231 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 446.00 | 4 855 603.00 | | 6 611 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 113.00 | 1 843 185.00 | | 620 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 402 873.00 | 4 817 847.00 | | 7 402 873.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 402 873.00 | 4 817 847.00 | | 7 402 873.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 402 873.00 | 4 817 847.00 | | 7 402 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 254 668.00 | | 157 741.00 | 34 254 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 796.00 | 34 358 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 937.00 | 661 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 859.00 | 6 150 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 003.00 | | 7 726.00 | 661 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 578.00 | | 99 025.00 | 6 098 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 495 087.00 | | 50 990.00 | 27 495 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 368.00 | 326 713.00 | 53 626.00 | 4 930 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 132.00 | 30 062.00 | 6 937.00 | 512 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 236.00 | 296 651.00 | 46 689.00 | 4 418 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 250 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 761.00 | 3 284.00 | 1 992.00 | 4 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 806.00 | | 48 939.00 | 401 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 406 567.00 | 1 253 284.00 | 50 931.00 | 406 567.00 |
UG ‐ Financières | | 1 250 000.00 | 48 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 284.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495 151.00 | | 3 495 151.00 | 3 495 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 617.00 | 1 239 617.00 | | 1 239 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VC Groupe et associés | 12 924 599.00 | 12 924 599.00 | | 12 924 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 427.00 | 82 594.00 | 133 833.00 | 216 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 721.00 | 2 158 721.00 | | 2 158 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 787.00 | | | 236 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962 089.00 | 14 466 938.00 | 3 495 151.00 | 17 962 089.00 |
VW T.V.A. | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 460.00 | 3 555 627.00 | 133 833.00 | 3 689 460.00 |