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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 922.00 | 323 598.00 | 85 324.00 | 408 922.00 |
040 Immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 156.00 | 323 598.00 | 563 558.00 | 887 156.00 |
060 Stock marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
072 Créances – Autres | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
084 Disponibilités | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
110 Total général Actif | 1 051 575.00 | 323 598.00 | 727 977.00 | 1 051 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 964.00 | | | 395 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
230 Autres produits | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 801.00 | | | 457 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
252 Charges sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 655.00 | | | 410 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
294 Charges financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 273.00 | | | 38 273.00 |