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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 1 431 427.00 | | 1 431 427.00 | 1 431 427.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 272.00 | | 1 472 272.00 | 1 472 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 272.00 | | 1 481 272.00 | 1 481 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 015 916.00 | | | 1 015 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | 1 018 965.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 213.00 | 1 049 455.00 | | 1 075 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 121.00 | 99 661.00 | | 59 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 455.00 | 482 515.00 | | 219 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 483.00 | 710 754.00 | | 127 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 060.00 | 1 293 986.00 | | 406 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 272.00 | 2 343 441.00 | | 1 481 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 462.00 | 1 234 865.00 | | 388 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 993.00 | 1 377 993.00 | | 1 377 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 121.00 | 41 524.00 | 17 598.00 | 59 121.00 |
VI Groupe et associés | 219 455.00 | 219 455.00 | | 219 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 087.00 | 1 434 087.00 | | 1 434 087.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 060.00 | 388 462.00 | 17 598.00 | 406 060.00 |