| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 086.00 | 1 914.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 712.00 | 62 163.00 | 21 549.00 | 83 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 374.00 | 70 722.00 | 61 652.00 | 132 374.00 |
BT Marchandises | 40 104.00 | 5 337.00 | 34 768.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 603.00 | 5 337.00 | 80 267.00 | 85 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 978.00 | 76 059.00 | 141 919.00 | 217 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 780.00 | | 374 780.00 | 374 780.00 |
FG Production vendue services | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 649.00 | | | 392 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 206.00 | | | 394 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 535.00 | | 6 839.00 | 125 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 148.00 | | 2 440.00 | 39 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 313.00 | | 4 399.00 | 79 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 4 529.00 | | 66 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 147.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 780.00 | 3 383.00 | | 58 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 742.00 | 5 337.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 5 337.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 5 337.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 337.00 | 5 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294.00 | 18 694.00 | 1 601.00 | 20 294.00 |
VW T.V.A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 876.00 | | | 121 876.00 |