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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 000.00 | 274 694.00 | 121 306.00 | 396 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | 4 239.00 | 5 461.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 57 175.00 | 46 288.00 | 10 887.00 | 57 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 885.00 | 367 694.00 | 1 415 191.00 | 1 782 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 763.00 | 47 197.00 | 432 566.00 | 479 763.00 |
CF Disponibilités | 906 184.00 | | 906 184.00 | 906 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 107.00 | 47 197.00 | 1 394 910.00 | 1 442 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 992.00 | 414 891.00 | 2 810 101.00 | 3 224 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 241 974.00 | 150.00 | 1 241 824.00 | 1 241 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 073.00 | 399.00 | 29 674.00 | 30 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 720.00 | 352 720.00 | | 352 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 956.00 | 693 956.00 | | 693 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
DG Autres réserves | 1 214 197.00 | 1 214 197.00 | | 1 214 197.00 |
DH Report à nouveau | -22 649.00 | -44 477.00 | | -22 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 850.00 | 21 827.00 | | 409 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 346.00 | 2 273 495.00 | | 2 683 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 345.00 | 101 141.00 | | 66 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 81 826.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 392.00 | 42 917.00 | | 27 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448.00 | 8 326.00 | | 7 448.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 755.00 | 236 535.00 | | 126 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 101.00 | 2 510 031.00 | | 2 810 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 877.00 | 170 369.00 | | 95 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 30.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | -30.00 | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 690.00 | 109 775.00 | | 566 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839.00 | 87 948.00 | | 156 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 850.00 | 21 827.00 | | 409 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 606.00 | | 55 568.00 | 1 743 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 505.00 | | 25 568.00 | 4 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 272 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 289.00 | 1 782 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 089.00 | 78 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 213.00 | | 30 000.00 | 1 243 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 092.00 | 23 541.00 | 15 089.00 | 329 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 676.00 | 22 018.00 | | 252 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | 1 125.00 | 15 089.00 | 76 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 47 197.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 77 347.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 77 347.00 | 88.00 | 88.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 347.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 166.00 | 35 288.00 | 30 878.00 | 66 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 755.00 | 95 877.00 | 30 878.00 | 126 755.00 |