| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 029.00 | 261 601.00 | 63 428.00 | 325 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 190.00 | 136 269.00 | 26 922.00 | 163 190.00 |
BF Prêts | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 539.00 | 615 139.00 | 172 400.00 | 787 539.00 |
BT Marchandises | 1 023 046.00 | | 1 023 046.00 | 1 023 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 936.00 | 299 267.00 | 1 278 669.00 | 1 577 936.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 1 688 924.00 | | 1 688 924.00 | 1 688 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 294.00 | 299 267.00 | 4 157 027.00 | 4 456 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 832.00 | 914 406.00 | 4 329 427.00 | 5 243 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 048.00 | 1 713 739.00 | | 20 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 316.00 | 256 215.00 | | 723 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 164.00 | 2 885 754.00 | | 1 659 164.00 |
DP Provisions pour risques | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 374.00 | 869 236.00 | | 1 434 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 593.00 | 568 099.00 | | 806 593.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 537.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 683.00 | 1 437 872.00 | | 2 242 683.00 |
ED (V) | 80.00 | 1 438.00 | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 427.00 | 4 752 565.00 | | 4 329 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 099.00 | | 6 646 099.00 | 6 646 099.00 |
FG Production vendue services | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 393.00 | | 6 719 393.00 | 6 719 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 281.00 | 100 617.00 | | 261 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 795.00 | 5 175 392.00 | | 6 905 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 479.00 | 4 919 177.00 | | 6 182 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 316.00 | 256 215.00 | | 723 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 869.00 | | 12 670.00 | 774 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 818.00 | | 12 670.00 | 658 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 216.00 | 33 922.00 | | 581 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 216.00 | 33 922.00 | | 547 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
6T Sur comptes clients | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 767.00 | | | 726 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 374.00 | 1 434 374.00 | | 1 434 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UP Prêts | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 250.00 | 1 228 250.00 | | 1 228 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 686.00 | 349 686.00 | | 349 686.00 |
VB T. V. A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 524.00 | 1 809 524.00 | | 1 809 524.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 683.00 | 2 242 683.00 | | 2 242 683.00 |