| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 266.00 | 121 649.00 | 32 616.00 | 154 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 857.00 | 121 649.00 | 56 208.00 | 177 857.00 |
BP En cours de production de services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 697.00 | 770.00 | 573 927.00 | 574 697.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CF Disponibilités | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 868.00 | 770.00 | 761 098.00 | 761 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 625.00 | 122 419.00 | 823 205.00 | 945 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 325.00 | | | -2 591 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | -2 467 152.00 | | | -2 467 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 971.00 | | | 2 409 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 245.00 | | | 578 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 460.00 | | | 3 284 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 205.00 | | | 823 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 460.00 | | | 3 284 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 711.00 | 776 998.00 | 2 629 710.00 | 1 852 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 711.00 | 776 998.00 | 2 629 710.00 | 1 852 711.00 |
FM Production stockée | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 22 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 117.00 | | | 2 825 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 944.00 | | | 2 810 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 633.00 | | 8 048.00 | 171 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 177 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 154 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 262.00 | | 7 827.00 | 148 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 220.00 | 23 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 13 924.00 | 1 824.00 | 109 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 549.00 | 13 924.00 | 1 824.00 | 109 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 5 898.00 | | 770.00 |
UG ‐ Financières | | 5 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 245.00 | 578 245.00 | | 578 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 573 773.00 | 573 773.00 | | 573 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 971.00 | 2 409 971.00 | | 2 409 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 957.00 | 633 365.00 | 23 591.00 | 656 957.00 |
VW T.V.A. | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 460.00 | 3 284 460.00 | | 3 284 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
ST Autres comptes | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 508.00 | | | 1 390 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 764.00 | | | 351 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 348.00 | | | 1 625 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |