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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 762.00 | 1 864.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 251.00 | 51 376.00 | 162 874.00 | 214 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 776.00 | 52 138.00 | 170 638.00 | 222 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 157.00 | 44 578.00 | 690 579.00 | 735 157.00 |
BZ Autres créances | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
CF Disponibilités | 728 312.00 | | 728 312.00 | 728 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 281.00 | 44 578.00 | 1 561 703.00 | 1 606 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 057.00 | 96 716.00 | 1 732 341.00 | 1 829 057.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 096.00 | 694 410.00 | | 646 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | 1 686.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 709 419.00 | 751 096.00 | | 709 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 063.00 | 41 738.00 | | 159 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 720.00 | 44 875.00 | | 88 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 033.00 | 759 178.00 | | 579 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 052.00 | 233 092.00 | | 172 052.00 |
EA Autres dettes | | 23 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 923.00 | 1 102 737.00 | | 1 022 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 342.00 | 1 853 833.00 | | 1 732 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 773.00 | | | 900 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 454.00 | 5 481.00 | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 549.00 | | 180 274.00 | 100 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 649.00 | | 180 274.00 | 94 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 699.00 | 35 969.00 | | 37 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | 35 969.00 | | 37 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 033.00 | 579 033.00 | | 579 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 735 157.00 | 735 157.00 | | 735 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 609.00 | 51 514.00 | 98 095.00 | 149 609.00 |
VI Groupe et associés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 830.00 | 877 970.00 | 5 860.00 | 883 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 868.00 | 900 773.00 | 98 095.00 | 998 868.00 |