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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 379.00 | 704.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 379.00 | 80 891.00 | 27 487.00 | 108 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 963.00 | 82 270.00 | 78 693.00 | 160 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | 61 733.00 | 79 898.00 | 141 631.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 637 152.00 | | 637 152.00 | 637 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 378.00 | 61 733.00 | 730 645.00 | 792 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 341.00 | 144 003.00 | 809 338.00 | 953 341.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 372 718.00 | | | 372 718.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 338.00 | | | 809 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 986.00 | | 4 977.00 | 685 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 000.00 | 160 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 1 500.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 902.00 | | 3 477.00 | 104 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 001.00 | | | 530 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 740.00 | 10 530.00 | | 71 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 796.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 9 735.00 | | 71 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 733.00 | | | 361 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
ST Autres comptes | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |