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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 29.00 | 131.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 735.00 | 145 880.00 | 37 854.00 | 183 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 623.00 | 859 776.00 | 844 847.00 | 1 704 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 517.00 | 1 005 685.00 | 882 833.00 | 1 888 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
CF Disponibilités | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 953.00 | 1 005 685.00 | 1 287 268.00 | 2 292 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 892.00 | 717 265.00 | | 432 892.00 |
DL TOTAL (I) | 476 992.00 | 761 350.00 | | 476 992.00 |
DP Provisions pour risques | 4 773.00 | 4 574.00 | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | 4 574.00 | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 524.00 | 234 417.00 | | 488 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 189.00 | 240 217.00 | | 152 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 114.00 | 198 249.00 | | 163 114.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 296.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 503.00 | 673 179.00 | | 805 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 268.00 | 1 439 102.00 | | 1 287 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 661 578.00 | | 3 661 578.00 | 3 661 578.00 |
FG Production vendue services | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 966.00 | | 3 719 966.00 | 3 719 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 186 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 10 028.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 10 028.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 717.00 | 10 028.00 | | -10 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 686.00 | 142 979.00 | | 148 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 751.00 | 3 627 561.00 | | 3 811 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 858.00 | 2 910 297.00 | | 3 378 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 892.00 | 717 265.00 | | 432 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 919.00 | | 597 311.00 | 1 579 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 672.00 | 280 040.00 | 1 888 517.00 | 8 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 454.00 | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 274 587.00 | 1 885 357.00 | 8 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | 160.00 | 5 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 465.00 | | 597 151.00 | 1 574 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 494.00 | 157 231.00 | 280 040.00 | 1 128 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 29.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 040.00 | 157 202.00 | 274 587.00 | 1 123 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 574.00 | 199.00 | | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 199.00 | | 4 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 524.00 | 159 608.00 | 328 916.00 | 488 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 372.00 | 123 372.00 | | 123 372.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 503.00 | 476 587.00 | 328 916.00 | 805 503.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |