| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 329.00 | 60 571.00 | 758.00 | 61 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 688.00 | 152 786.00 | 139 902.00 | 292 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 354.00 | 110 229.00 | 2 125.00 | 112 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 431.00 | 323 585.00 | 146 846.00 | 470 431.00 |
BT Marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 459.00 | 8 164.00 | 410 296.00 | 418 459.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 060.00 | 8 164.00 | 504 896.00 | 513 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 491.00 | 331 749.00 | 651 742.00 | 983 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 874.00 | 33 585.00 | | -11 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 600.00 | -45 460.00 | | 93 600.00 |
DL TOTAL (I) | 197 357.00 | 103 757.00 | | 197 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 780.00 | 57 806.00 | | 31 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 741.00 | 162 723.00 | | 164 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 924.00 | 97 542.00 | | 98 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 940.00 | 176 394.00 | | 158 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 385.00 | 494 464.00 | | 454 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 742.00 | 598 221.00 | | 651 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 944.00 | 464 533.00 | | 449 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 634.00 | | 1 419 634.00 | 1 419 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 634.00 | | 1 419 634.00 | 1 419 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 506.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 60.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 27 524.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -9 524.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 170.00 | 1 299 809.00 | | 1 423 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 570.00 | 1 345 269.00 | | 1 329 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 600.00 | -45 460.00 | | 93 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 178.00 | | | 491 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 747.00 | 470 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 747.00 | 405 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 789.00 | | | 425 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 826.00 | 62 506.00 | 20 747.00 | 281 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 759.00 | 812.00 | | 59 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 067.00 | 61 694.00 | 20 747.00 | 222 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 408 677.00 | 408 677.00 | | 408 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 167.00 | 26 726.00 | 4 441.00 | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VP Divers | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 988.00 | 448 927.00 | 4 061.00 | 452 988.00 |
VW T.V.A. | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 385.00 | 449 944.00 | 4 441.00 | 454 385.00 |