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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 615.00 | 425 023.00 | 49 592.00 | 474 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 921.00 | 261 473.00 | 9 448.00 | 270 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 120.00 | 687 055.00 | 70 065.00 | 757 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 866.00 | 12 525.00 | 251 341.00 | 263 866.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 335.00 | 12 525.00 | 500 809.00 | 513 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 454.00 | 699 580.00 | 570 874.00 | 1 270 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 355.00 | 16 460.00 | | 28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | 11 894.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 204 096.00 | 193 355.00 | | 204 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 116.00 | 180 714.00 | | 139 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 36.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 907.00 | 104 811.00 | | 152 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 276.00 | 16 953.00 | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 19 635.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 777.00 | 322 149.00 | | 366 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 874.00 | 515 503.00 | | 570 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 423.00 | 183 202.00 | | 269 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
FD Production vendue biens | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
FG Production vendue services | 241 947.00 | | 241 947.00 | 241 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 013.00 | | 789 013.00 | 789 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 41 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | 4 719.00 | | 7 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 220.00 | 6 318.00 | | 4 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 473.00 | 822 385.00 | | 834 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 731.00 | 810 491.00 | | 823 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | 11 894.00 | | 10 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 926.00 | 4 895.00 | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 581.00 | | 4 539.00 | 752 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 998.00 | | 4 539.00 | 740 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 618.00 | 27 437.00 | | 659 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 059.00 | 27 437.00 | | 659 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 808.00 | 12 525.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 808.00 | 12 525.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 808.00 | 12 525.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |