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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 684.00 | 46 017.00 | 45 667.00 | 91 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 940.00 | 49 647.00 | 109 293.00 | 158 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 949.00 | 6 547.00 | 512 402.00 | 518 949.00 |
BZ Autres créances | 684 046.00 | | 684 046.00 | 684 046.00 |
CF Disponibilités | 622 106.00 | | 622 106.00 | 622 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 823.00 | 6 547.00 | 1 834 276.00 | 1 840 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 763.00 | 56 193.00 | 1 943 569.00 | 1 999 763.00 |
CU Autres participations | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 818 919.00 | 836 038.00 | | 818 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | -17 119.00 | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 689.00 | 1 016 919.00 | | 1 037 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 825.00 | 250 331.00 | | 215 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 469.00 | 386 347.00 | | 427 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 345.00 | 214 721.00 | | 262 345.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 223.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 881.00 | 852 622.00 | | 905 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 569.00 | 1 869 541.00 | | 1 943 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 083.00 | | 1 811 083.00 | 1 811 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 083.00 | | 1 811 083.00 | 1 811 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 122.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 531.00 | 2 035 753.00 | | 1 827 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 762.00 | 2 052 872.00 | | 1 806 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 769.00 | -17 119.00 | | 20 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 535.00 | | 9 405.00 | 149 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 279.00 | | 9 405.00 | 82 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 523.00 | 12 124.00 | | 37 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 12 124.00 | | 33 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 469.00 | 427 469.00 | | 427 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 511 093.00 | 511 093.00 | | 511 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VC Groupe et associés | 584 940.00 | 584 940.00 | | 584 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 457.00 | 83 400.00 | 132 057.00 | 215 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 621.00 | 1 218 717.00 | 9 904.00 | 1 228 621.00 |
VW T.V.A. | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 881.00 | 773 824.00 | 132 057.00 | 905 881.00 |