| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 575.00 | 773.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 683.00 | 27 871.00 | 23 813.00 | 51 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 772.00 | 30 146.00 | 24 626.00 | 54 772.00 |
BT Marchandises | 398 566.00 | | 398 566.00 | 398 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 715.00 | | 2 441 715.00 | 2 441 715.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 812.00 | | 2 881 812.00 | 2 881 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 584.00 | 30 146.00 | 2 906 438.00 | 2 936 584.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -126 367.00 | -116 078.00 | | -126 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | -10 289.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | -95 736.00 | -96 355.00 | | -95 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 772.00 | 362 807.00 | | 456 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 942.00 | 121 317.00 | | 667 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 757.00 | 19 903.00 | | 328 757.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 977.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 198.00 | | | 1 457 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 175.00 | 507 002.00 | | 3 002 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 438.00 | 410 648.00 | | 2 906 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 403.00 | 144 196.00 | | 2 455 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 748.00 | | 25 039.00 | 40 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 54 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 54 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | | 25 039.00 | 40 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 7 498.00 | 6 764.00 | 29 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | 7 498.00 | 6 764.00 | 28 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 942.00 | 667 942.00 | | 667 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 197.00 | 1 457 197.00 | | 1 457 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 715.00 | | | 2 441 715.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 714.00 | 2 456 714.00 | | 2 456 714.00 |
VW T.V.A. | 312 880.00 | 312 880.00 | | 312 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 174.00 | 2 455 402.00 | 546 772.00 | 3 002 174.00 |