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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 023.00 | 81 348.00 | 16 674.00 | 98 023.00 |
AP Constructions | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 753.00 | 1 347.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 299.00 | 308 596.00 | 140 703.00 | 449 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | 96 702.00 | 3 314.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 281.00 | 491 541.00 | 437 740.00 | 929 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
BT Marchandises | 12 024 132.00 | 745 303.00 | 11 278 829.00 | 12 024 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 668.00 | 70 544.00 | 3 703 124.00 | 3 773 668.00 |
BZ Autres créances | 2 072 038.00 | | 2 072 038.00 | 2 072 038.00 |
CF Disponibilités | 1 008 940.00 | | 1 008 940.00 | 1 008 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 693 420.00 | 815 847.00 | 18 877 573.00 | 19 693 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 701.00 | 1 307 388.00 | 19 315 314.00 | 20 622 701.00 |
CU Autres participations | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 535 985.00 | 6 535 985.00 | | 6 535 985.00 |
DH Report à nouveau | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 476.00 | 1 329 276.00 | | 938 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 826.00 | 8 138 626.00 | | 7 747 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 205.00 | 1 723 911.00 | | 2 383 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 007.00 | 2 164 860.00 | | 2 552 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 757.00 | 703 237.00 | | 451 757.00 |
EA Autres dettes | 3 955 148.00 | 5 874 316.00 | | 3 955 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225 370.00 | 1 727 177.00 | | 2 225 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 487.00 | 12 193 502.00 | | 11 567 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 315 314.00 | 20 332 128.00 | | 19 315 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 343 876.00 | 1 026 435.00 | 20 370 311.00 | 19 343 876.00 |
FG Production vendue services | 2 367 037.00 | | 2 367 037.00 | 2 367 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 710 913.00 | 1 026 435.00 | 22 737 348.00 | 21 710 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 516.00 | |
GE Autres charges | | | 184 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 584 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 796.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 12 083.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 12 879.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 24 509.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 774.00 | 9 038.00 | | 9 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | 33 547.00 | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -20 668.00 | | 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 648.00 | 629 786.00 | | 409 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 032.00 | 24 668 307.00 | | 22 981 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042 555.00 | 23 339 031.00 | | 22 042 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 476.00 | 1 329 276.00 | | 938 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 350.00 | | 72 999.00 | 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 837.00 | 929 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 98 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 047.00 | 455 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 589.00 | | 72 999.00 | 435 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 948.00 | | | 441 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 685.00 | 68 643.00 | 58 490.00 | 384 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 757.00 | 23 273.00 | 681.00 | 58 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 928.00 | 45 370.00 | 57 809.00 | 325 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 306.00 | 1 396.00 | | 95 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 017.00 | 294 005.00 | 48 719.00 | 500 017.00 |
6T Sur comptes clients | 115 422.00 | 38 511.00 | 83 389.00 | 115 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 745.00 | 333 912.00 | 132 108.00 | 710 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 745.00 | 333 912.00 | 132 108.00 | 710 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 007.00 | 2 552 007.00 | | 2 552 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 148.00 | 3 955 148.00 | | 3 955 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225 370.00 | 2 225 370.00 | | 2 225 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 150.00 | 3 715 150.00 | | 3 715 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
VB T. V. A. | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 386.00 | 1 440 386.00 | | 1 440 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 205.00 | 2 383 205.00 | | 2 383 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 453.00 | 5 855 813.00 | 239 640.00 | 6 095 453.00 |
VW T.V.A. | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 567 487.00 | 11 567 487.00 | | 11 567 487.00 |