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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 437.00 | 44 071.00 | 28 367.00 | 72 437.00 |
040 Immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 118.00 | 44 604.00 | 43 514.00 | 88 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 102.00 | 1 544.00 | 55 558.00 | 57 102.00 |
072 Créances – Autres | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
084 Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 955.00 | 1 544.00 | 118 411.00 | 119 955.00 |
110 Total général Actif | 208 073.00 | 46 148.00 | 161 925.00 | 208 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 792.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 887.00 | 530 229.00 | | 519 887.00 |
222 Production stockée | -3 003.00 | 8 203.00 | | -3 003.00 |
224 Production immobilisée | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 477.00 | 3 554.00 | | 3 477.00 |
230 Autres produits | 11 793.00 | 6 480.00 | | 11 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 733.00 | 548 466.00 | | 546 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 943.00 | 207 239.00 | | 233 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 074.00 | -3 727.00 | | 2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 95 536.00 | 107 662.00 | | 95 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 4 143.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 860.00 | 152 292.00 | | 152 860.00 |
252 Charges sociales | 70 966.00 | 63 252.00 | | 70 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 368.00 | 6 136.00 | | 6 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 360.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 087.00 | 537 356.00 | | 567 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 354.00 | 11 110.00 | | -20 354.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | 1 197.00 | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 116.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 786.00 | 13 067.00 | | -19 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |