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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 630.00 | 158 781.00 | 15 849.00 | 174 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 82 218.00 | 12 885.00 | 95 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 319.00 | 247 718.00 | 456 601.00 | 704 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 560.00 | 247 718.00 | 518 842.00 | 766 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 429.00 | | | 209 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 842.00 | | | 518 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 907.00 | | 8 421.00 | 700 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 704 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 269 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 320.00 | | 8 421.00 | 266 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 651.00 | 8 075.00 | 5 008.00 | 244 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 932.00 | 8 075.00 | 5 008.00 | 237 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 336.00 | 33 276.00 | 103 060.00 | 136 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 649.00 | 34 273.00 | 376.00 | 34 649.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 504.00 | 323 444.00 | 103 060.00 | 426 504.00 |