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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 911.00 | | 1 582 911.00 | 1 582 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 343.00 | | 4 128 343.00 | 4 128 343.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 507.00 | | 4 232 507.00 | 4 232 507.00 |
CU Autres participations | 2 545 432.00 | | 2 545 432.00 | 2 545 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 682.00 | 2 656 894.00 | | 2 853 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | 196 788.00 | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 129.00 | 4 194 582.00 | | 4 219 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 118.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378.00 | 13 167.00 | | 13 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 507.00 | 4 207 749.00 | | 4 232 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 876.00 | 226 347.00 | | 32 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328.00 | 29 559.00 | | 8 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 548.00 | 196 788.00 | | 24 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582 911.00 | | 1 582 911.00 | 1 582 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 465.00 | 554.00 | 1 582 911.00 | 1 583 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |