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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 8 965.00 | 7 046.00 | 1 919.00 | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 957.00 | 41 425.00 | 62 532.00 | 103 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 981.00 | 178 769.00 | 9 211.00 | 187 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 199.00 | 227 396.00 | 73 803.00 | 301 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 191.00 | 1 907.00 | 197 285.00 | 199 191.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CF Disponibilités | 311 176.00 | | 311 176.00 | 311 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 976.00 | 1 907.00 | 551 070.00 | 552 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 175.00 | 229 303.00 | 624 873.00 | 854 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DG Autres réserves | 132 482.00 | 82 917.00 | | 132 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 69 566.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 334 839.00 | 318 494.00 | | 334 839.00 |
DP Provisions pour risques | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 441.00 | 27 258.00 | | 37 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 254.00 | 93 170.00 | | 87 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 17 551.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 710.00 | 166 406.00 | | 114 710.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 094.00 | 305 335.00 | | 272 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 873.00 | 623 829.00 | | 624 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 229.00 | 290 264.00 | | 247 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 960.00 | | 40 039.00 | 276 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 301 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 300 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 664.00 | | 40 039.00 | 276 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 080.00 | 21 672.00 | 15 356.00 | 221 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 924.00 | 21 672.00 | 15 356.00 | 220 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 2 500.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | 2 500.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 17 940.00 | 2 500.00 | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VC Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 441.00 | 12 576.00 | 24 865.00 | 37 441.00 |
VI Groupe et associés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 094.00 | 247 229.00 | 24 865.00 | 272 094.00 |