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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 1 459.00 | 362.00 | 1 821.00 |
AN Terrains | 5 058.00 | 2.00 | 5 056.00 | 5 058.00 |
AP Constructions | 24 218.00 | 14 848.00 | 9 369.00 | 24 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 451.00 | 50 603.00 | 5 847.00 | 56 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 861.00 | 180 022.00 | 41 839.00 | 221 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 584.00 | 246 935.00 | 98 648.00 | 345 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 284.00 | 7 807.00 | 183 477.00 | 191 284.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 281.00 | 7 807.00 | 343 474.00 | 351 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 866.00 | 254 742.00 | 442 123.00 | 696 866.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 893.00 | 657.00 | | 7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 185.00 | 7 236.00 | | -7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 17 207.00 | 24 393.00 | | 17 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 923.00 | 207 191.00 | | 201 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 7 291.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 685.00 | 201 720.00 | | 203 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 11 849.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 240.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 915.00 | 428 292.00 | | 424 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 123.00 | 452 685.00 | | 442 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 866.00 | | 41 005.00 | 316 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 10 914.00 | 345 585.00 | 1 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 37 738.00 | 1 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 307 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | 1 822.00 | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 338.00 | | 39 160.00 | 279 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 23.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 828.00 | 30 004.00 | 10 896.00 | 227 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 88.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 456.00 | 29 916.00 | 10 896.00 | 226 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 686.00 | 203 686.00 | | 203 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 183 053.00 | 183 053.00 | | 183 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 200.00 | 18 186.00 | 25 014.00 | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 916.00 | 399 902.00 | 25 014.00 | 424 916.00 |