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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 048.00 | 540.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 13 495.00 | 6 708.00 | 20 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 875.00 | 22 543.00 | 95 331.00 | 117 875.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 224.00 | 22 543.00 | 223 681.00 | 246 224.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 957.00 | | 1 087 957.00 | 1 087 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 957.00 | | 1 087 957.00 | 1 087 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 757.00 | | | 1 099 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 348.00 | | | 1 116 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 715.00 | | 4 709.00 | 113 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 117 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | 4 409.00 | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 300.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 019.00 | 2 525.00 | | 20 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 2 525.00 | | 15 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 14 926.00 | 547.00 | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
ST Autres comptes | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 214.00 | | | 359 214.00 |