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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 401.00 | 26 149.00 | 51 252.00 | 77 401.00 |
BT Marchandises | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 224.00 | | 219 224.00 | 219 224.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CF Disponibilités | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 455.00 | | 441 455.00 | 441 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 857.00 | 26 149.00 | 492 707.00 | 518 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
DH Report à nouveau | 123 753.00 | 111 412.00 | | 123 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 895.00 | 12 341.00 | | -32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 117 738.00 | 150 634.00 | | 117 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 700.00 | 194 118.00 | | 213 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 16 799.00 | | 63 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | 92 000.00 | | 97 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 969.00 | 309 225.00 | | 374 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 707.00 | 459 859.00 | | 492 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 969.00 | 309 225.00 | | 374 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
FG Production vendue services | 394 721.00 | | 394 721.00 | 394 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 251.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 7 760.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 32 871.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -13 566.00 | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 483.00 | 919 117.00 | | 703 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378.00 | 906 777.00 | | 736 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 895.00 | 12 341.00 | | -32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VI Groupe et associés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VP Divers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 718.00 | 284 907.00 | 3 811.00 | 288 718.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 969.00 | 374 969.00 | | 374 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 881.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 8 533.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 13 331.00 | 18 998.00 | | 13 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 598.00 | 25 444.00 | | 25 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 002.00 | 109 408.00 | | 7 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 881.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 104.00 | 278 836.00 | | 140 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 321.00 | 265 117.00 | | 137 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 887.00 | 162 383.00 | | 48 887.00 |