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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 648.00 | | 2 167 648.00 | 2 167 648.00 |
BZ Autres créances | 1 121 182.00 | | 1 121 182.00 | 1 121 182.00 |
CF Disponibilités | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 210.00 | | 1 186 210.00 | 1 186 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 858.00 | | 3 353 858.00 | 3 353 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
CU Autres participations | 2 151 652.00 | | 2 151 652.00 | 2 151 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 533.00 | 2 375 881.00 | | 2 379 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 3 653.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 276.00 | 2 421 457.00 | | 2 422 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 443.00 | 893 980.00 | | 927 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 020.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 583.00 | 898 000.00 | | 931 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 858.00 | 3 319 456.00 | | 3 353 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140.00 | 898 000.00 | | 4 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 1 827.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111.00 | 21 805.00 | | 16 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 292.00 | 18 153.00 | | 15 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 3 653.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 648.00 | | | 2 167 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 648.00 | | | 2 167 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 050.00 | | 1 110 050.00 | 1 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 927 443.00 | -1.00 | 927 443.00 | 927 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 641.00 | 11 133.00 | 1 117 508.00 | 1 128 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 583.00 | 4 140.00 | 927 443.00 | 931 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | 4 200.00 | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | 908.00 | | 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 5 108.00 | | 4 837.00 |