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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 783.00 | 4 662.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495.00 | 1 783.00 | 4 712.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 800.00 | | 1 013 800.00 | 1 013 800.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 556.00 | | 1 043 556.00 | 1 043 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 051.00 | 1 783.00 | 1 048 268.00 | 1 050 051.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 787.00 | | | -227 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | -178 945.00 | | | -178 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 224.00 | | | 994 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 268.00 | | | 1 048 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 224.00 | | | 994 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 127.00 | | 2 537 127.00 | 2 537 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 127.00 | | 2 537 127.00 | 2 537 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 052.00 | | | 2 613 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 211.00 | | | 2 604 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 1 611.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 1 611.00 | | 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 033.00 | | 18 045.00 | 251 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 033.00 | | 18 045.00 | 251 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 790.00 | 445 790.00 | | 445 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 800.00 | 1 013 800.00 | | 1 013 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 846.00 | 1 018 846.00 | | 1 018 846.00 |
VW T.V.A. | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 224.00 | 994 224.00 | | 994 224.00 |