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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AH Fonds commercial | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 3 613.00 | 292.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 017.00 | 196 672.00 | 10 344.00 | 207 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 836.00 | 208 647.00 | 103 189.00 | 311 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 636.00 | 208 647.00 | 144 989.00 | 353 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
DH Report à nouveau | -27 928.00 | -14 372.00 | | -27 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | -13 556.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 25 425.00 | 24 963.00 | | 25 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 801.00 | 28 302.00 | | 29 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 285.00 | 16 045.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 12 779.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 34 596.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 28 686.00 | | 35 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 564.00 | 120 411.00 | | 119 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 989.00 | 145 374.00 | | 144 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 564.00 | 120 411.00 | | 119 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 238.00 | 169.00 | | 7 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 066.00 | | 269 066.00 | 269 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 066.00 | | 269 066.00 | 269 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 326.00 | 283 536.00 | | 274 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 864.00 | 297 093.00 | | 273 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | -13 556.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 234.00 | 6 412.00 | | 202 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 873.00 | 6 412.00 | | 193 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VP Divers | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |