| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 763.00 | 49 611.00 | 60 152.00 | 109 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 117.00 | 49 611.00 | 63 506.00 | 113 117.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 355.00 | 49 611.00 | 70 744.00 | 120 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
DL TOTAL (I) | -31 280.00 | | | -31 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 867.00 | 2 744.00 | | 46 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 2 744.00 | | 46 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 890.00 | | | 10 890.00 |