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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 900.00 | 237 406.00 | 12 494.00 | 249 900.00 |
AP Constructions | 6 006 940.00 | 4 414 685.00 | 1 592 255.00 | 6 006 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 931 364.00 | 25 331 379.00 | 13 599 985.00 | 38 931 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677 127.00 | 9 339 042.00 | 3 338 085.00 | 12 677 127.00 |
BF Prêts | 1 758 433.00 | | 1 758 433.00 | 1 758 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 702 789.00 | 39 401 537.00 | 20 301 252.00 | 59 702 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967 956.00 | 1 260 205.00 | 1 707 751.00 | 2 967 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813 559.00 | 125 407.00 | 11 688 152.00 | 11 813 559.00 |
BZ Autres créances | 2 955 058.00 | | 2 955 058.00 | 2 955 058.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 370.00 | | 594 370.00 | 594 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 498 930.00 | 1 385 612.00 | 17 113 318.00 | 18 498 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 201 719.00 | 40 787 149.00 | 37 414 571.00 | 78 201 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 147 958.00 | -24 211 802.00 | | -27 147 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572 354.00 | -2 936 156.00 | | -2 572 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 855.00 | 1 218 539.00 | | 917 855.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | -27 801 746.00 | -24 928 707.00 | | -27 801 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 413.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 249 785.00 | 1 723 687.00 | | 1 249 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 785.00 | 1 752 100.00 | | 1 249 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 648 294.00 | 51 024 352.00 | | 42 648 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905 620.00 | 2 383 180.00 | | 3 905 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 380.00 | 8 604 066.00 | | 4 546 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 075.00 | 2 498 177.00 | | 2 023 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 170.00 | 108 792.00 | | 124 170.00 |
EA Autres dettes | 10 488 470.00 | 2 295 443.00 | | 10 488 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 523.00 | 383 879.00 | | 230 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 966 531.00 | 67 329 203.00 | | 63 966 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 414 571.00 | 44 152 595.00 | | 37 414 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 795.00 | | 2 984 795.00 | 2 984 795.00 |
FD Production vendue biens | 10 578 718.00 | | 10 578 718.00 | 10 578 718.00 |
FG Production vendue services | 20 157 851.00 | | 20 157 851.00 | 20 157 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 721 364.00 | | 33 721 364.00 | 33 721 364.00 |
FM Production stockée | | | 11 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 282 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 569 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 907 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 845 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 684.00 | 319 536.00 | | 341 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 684.00 | 319 536.00 | | 341 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 659.00 | 2 105.00 | | 17 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 659.00 | 2 105.00 | | 17 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 025.00 | 317 431.00 | | 324 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 918 192.00 | 35 658 935.00 | | 37 918 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 490 547.00 | 38 595 092.00 | | 40 490 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572 354.00 | -2 936 156.00 | | -2 572 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 720 246.00 | | 68 858.00 | 61 720 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 865.00 | 1 758 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 315.00 | 59 702 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 451.00 | 57 615 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 924.00 | | | 328 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 712 024.00 | | 68 858.00 | 57 712 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 298.00 | | | 3 679 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 855 181.00 | 3 711 806.00 | 165 450.00 | 35 855 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 334.00 | 16 096.00 | | 300 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554 847.00 | 3 695 710.00 | 165 450.00 | 35 554 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | | | 712.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 100.00 | | 502 315.00 | 1 752 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 277.00 | 124 928.00 | | 1 135 277.00 |
6T Sur comptes clients | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 684.00 | 124 928.00 | | 1 260 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013 496.00 | 124 928.00 | 502 315.00 | 3 013 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 928.00 | 502 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 648 294.00 | 14 823 140.00 | 27 825 154.00 | 42 648 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 380.00 | 4 546 380.00 | | 4 546 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 020.00 | 1 073 020.00 | | 1 073 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 021.00 | 704 021.00 | | 704 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 283.00 | 4 623 283.00 | | 4 623 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 523.00 | 153 356.00 | 77 167.00 | 230 523.00 |
UP Prêts | 1 758 433.00 | 1 758 433.00 | | 1 758 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 638 508.00 | 11 638 508.00 | | 11 638 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
VB T. V. A. | 2 335 358.00 | 2 335 358.00 | | 2 335 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 865 187.00 | 5 865 187.00 | | 5 865 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 846.00 | | | 2 966 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VP Divers | 366 030.00 | 366 030.00 | | 366 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 420.00 | 16 946 369.00 | 175 051.00 | 17 121 420.00 |
VW T.V.A. | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 060 912.00 | 32 158 591.00 | 27 902 321.00 | 60 060 912.00 |