| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 174.00 | 9 902.00 | 8 272.00 | 18 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 663.00 | 358 377.00 | 166 286.00 | 524 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 849.00 | 376 388.00 | 226 461.00 | 602 849.00 |
BT Marchandises | 389 302.00 | | 389 302.00 | 389 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 544.00 | | 230 544.00 | 230 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 843.00 | | 970 843.00 | 970 843.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CF Disponibilités | 393 194.00 | | 393 194.00 | 393 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 421.00 | | 2 088 421.00 | 2 088 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 271.00 | 376 388.00 | 2 314 882.00 | 2 691 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 968.00 | 194 610.00 | | 322 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 404.00 | 214 074.00 | | 356 404.00 |
DL TOTAL (I) | 712 372.00 | 441 683.00 | | 712 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 937.00 | 643 588.00 | | 717 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 28 265.00 | | 18 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 369.00 | 396 748.00 | | 424 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 112 760.00 | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 343 026.00 | 99 148.00 | | 343 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 510.00 | 1 280 509.00 | | 1 602 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 882.00 | 1 722 192.00 | | 2 314 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 872.00 | 813 228.00 | | 1 026 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 776.00 | | 1 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 035.00 | | 211 281.00 | 401 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 602 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 542 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 069.00 | | 164 234.00 | 388 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 47 047.00 | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 001.00 | 19 853.00 | 9 466.00 | 366 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 1 412.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 303.00 | 18 442.00 | 9 466.00 | 359 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 369.00 | 424 369.00 | | 424 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 433.00 | 361 433.00 | | 361 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | 48 447.00 | 259.00 | 48 706.00 |
UX Autres créances clients | 970 843.00 | 970 843.00 | | 970 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 171.00 | 151 149.00 | 521 867.00 | 716 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 087.00 | 1 123 828.00 | 259.00 | 1 124 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 894.00 | 1 026 872.00 | 521 867.00 | 1 591 894.00 |