| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684.00 | 6 875.00 | 809.00 | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 324.00 | 26 765.00 | 9 559.00 | 36 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 662.00 | 33 640.00 | 124 022.00 | 157 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BT Marchandises | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CF Disponibilités | 322 381.00 | | 322 381.00 | 322 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 355.00 | | 414 355.00 | 414 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 016.00 | 33 640.00 | 538 377.00 | 572 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 780.00 | 251 084.00 | | 309 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | 58 696.00 | | 79 895.00 |
DL TOTAL (I) | 398 475.00 | 318 580.00 | | 398 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439.00 | 46 480.00 | | 30 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 11 215.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | 49 779.00 | | 63 841.00 |
EA Autres dettes | | 7 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 902.00 | 115 377.00 | | 139 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 377.00 | 433 957.00 | | 538 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 898.00 | 115 377.00 | | 125 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
FG Production vendue services | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 887.00 | | 331 887.00 | 331 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 14 113.00 | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | 17 355.00 | | 14 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 226.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 408.00 | 5 701.00 | | 23 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 839.00 | 363 219.00 | | 334 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 944.00 | 304 523.00 | | 254 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 895.00 | 58 696.00 | | 79 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 375.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 867.00 | | 4 795.00 | 152 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | | 4 646.00 | 39 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 149.00 | 3 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549.00 | 6 091.00 | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 6 091.00 | | 27 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439.00 | 16 435.00 | 14 004.00 | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 902.00 | 125 898.00 | 14 004.00 | 139 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | 6 160.00 | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 4 729.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 28 790.00 | 31 038.00 | | 28 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 847.00 | 15 265.00 | | 22 847.00 |
YT Sous‐traitance | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 167.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 286.00 | 7 327.00 | | 9 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 535.00 | 69 811.00 | | 66 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 257.00 | 30 576.00 | | 28 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 926.00 | 51 040.00 | | 57 926.00 |