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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 972 624.00 | | 972 624.00 | 972 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 590 373.00 | 420 539.00 | 169 834.00 | 590 373.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 877.00 | 420 539.00 | 175 338.00 | 595 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 502.00 | 420 539.00 | 1 147 963.00 | 1 568 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 624.00 | | 972 624.00 | 972 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
DG Autres réserves | 372 173.00 | 198 258.00 | | 372 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 428.00 | 294 802.00 | | -72 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 718.00 | 1 217 035.00 | | 1 023 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 791.00 | 29 967.00 | | 113 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 692.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 244.00 | 32 660.00 | | 124 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 963.00 | 1 249 695.00 | | 1 147 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 244.00 | 32 660.00 | | 124 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 641.00 | | | 981 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 017.00 | 972 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 972 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 641.00 | | | 981 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 377.00 | 91 162.00 | | 329 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 377.00 | 91 162.00 | | 329 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 377.00 | 91 162.00 | | 329 377.00 |
UG ‐ Financières | | 91 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
VI Groupe et associés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 539.00 | 470 539.00 | | 470 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 973.00 | 590 973.00 | | 590 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |