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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 35 291.00 | 864.00 | 36 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 347.00 | 47 032.00 | 10 314.00 | 57 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 543.00 | | 129 543.00 | 129 543.00 |
BN En cours de production de biens | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 877.00 | | 287 877.00 | 287 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 224.00 | 47 032.00 | 298 191.00 | 345 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 191.00 | | | 298 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 826.00 | | | 671 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 655.00 | | | 668 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 422.00 | 611.00 | | 46 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 225.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 386.00 | | 46 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 157.00 | 75 707.00 | 9 450.00 | 85 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |