| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 796.00 | 48.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 497.00 | 226 646.00 | 9 851.00 | 236 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 827.00 | 68 731.00 | 81 096.00 | 149 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 851.00 | 302 173.00 | 164 679.00 | 466 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
BZ Autres créances | 156 668.00 | | 156 668.00 | 156 668.00 |
CF Disponibilités | 488 065.00 | | 488 065.00 | 488 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 219.00 | | 754 219.00 | 754 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 070.00 | 302 173.00 | 918 897.00 | 1 221 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 639 985.00 | 649 367.00 | | 639 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | 6 318.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 764 332.00 | 771 185.00 | | 764 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 883.00 | 46 016.00 | | 75 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 26 645.00 | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 542.00 | 36 660.00 | | 44 542.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 78.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 566.00 | 109 399.00 | | 154 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 897.00 | 880 584.00 | | 918 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 863.00 | | 11 989.00 | 454 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 335.00 | | 11 989.00 | 374 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 637.00 | 29 535.00 | | 272 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 270.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 112.00 | 29 265.00 | | 266 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 100 169.00 | 3 158.00 | 103 327.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |