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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 792.00 | | 581 792.00 | 581 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 359.00 | 2 866 064.00 | 11 021 295.00 | 13 887 359.00 |
BZ Autres créances | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 863.00 | | 163 863.00 | 163 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 222.00 | 2 866 064.00 | 11 185 158.00 | 14 051 222.00 |
CU Autres participations | 13 305 467.00 | 2 866 064.00 | 10 439 403.00 | 13 305 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 9 458 562.00 | | | 9 458 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 206.00 | | | 912 206.00 |
DK Provisions réglementées | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
DL TOTAL (I) | 10 622 387.00 | | | 10 622 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 987.00 | | | 400 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 771.00 | | | 562 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 158.00 | | | 11 185 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 600.00 | | | 464 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 582.00 | | | 964 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 206.00 | | | 912 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 064.00 | | | 2 866 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 064.00 | | | 2 866 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 881.00 | 338.00 | | 92 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 881.00 | 338.00 | | 92 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 987.00 | 400 987.00 | | 400 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 792.00 | 581 792.00 | | 581 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 408.00 | 40 238.00 | 98 170.00 | 138 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 639.00 | 745 639.00 | | 745 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 771.00 | 464 601.00 | 98 170.00 | 562 771.00 |