| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 22 517.00 | 1 061.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 902.00 | 66 118.00 | 17 783.00 | 83 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 884.00 | 88 636.00 | 83 249.00 | 171 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 892.00 | 88 636.00 | 166 256.00 | 254 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 886.00 | 853.00 | | -9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 593.00 | -10 739.00 | | 33 593.00 |
DL TOTAL (I) | 146 091.00 | 112 498.00 | | 146 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 2 844.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 235.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 8 649.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 165.00 | 17 727.00 | | 20 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 256.00 | 130 225.00 | | 166 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 165.00 | 17 727.00 | | 20 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 90.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -89.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 359.00 | 203 253.00 | | 196 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 766.00 | 213 993.00 | | 162 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 593.00 | -10 739.00 | | 33 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 438.00 | 4 346.00 | 9 149.00 | 93 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 438.00 | 4 346.00 | 9 149.00 | 93 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829.00 | 8 222.00 | 8 607.00 | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |