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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899 711.00 | 9 191 129.00 | 2 708 582.00 | 11 899 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 899 711.00 | 9 191 129.00 | 2 708 582.00 | 11 899 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937 279.00 | | 19 937 279.00 | 19 937 279.00 |
BZ Autres créances | 3 281 095.00 | | 3 281 095.00 | 3 281 095.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022 587.00 | | 3 022 587.00 | 3 022 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 345 453.00 | | 26 345 453.00 | 26 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 245 164.00 | 9 191 129.00 | 29 054 035.00 | 38 245 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | -59 389.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 227.00 | 380 028.00 | | 289 227.00 |
DL TOTAL (I) | 333 867.00 | 364 639.00 | | 333 867.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 2 304 030.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 2 304 030.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739 315.00 | 3 265 741.00 | | 8 739 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211 555.00 | 3 260 141.00 | | 16 211 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 992.00 | 3 278 759.00 | | 716 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 604.00 | | |
EA Autres dettes | 2 626 307.00 | 2 604 041.00 | | 2 626 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 300 169.00 | 12 420 285.00 | | 28 300 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 054 035.00 | 15 088 954.00 | | 29 054 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 268 029.00 | | 7 268 029.00 | 7 268 029.00 |
FG Production vendue services | 30 570 818.00 | | 30 570 818.00 | 30 570 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 838 847.00 | | 37 838 847.00 | 37 838 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 854 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 643 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 297 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 992.00 | 111 817.00 | | 65 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 966.00 | 174 793.00 | | 95 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 854 379.00 | 17 825 751.00 | | 39 854 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 565 151.00 | 17 445 723.00 | | 39 565 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 227.00 | 380 028.00 | | 289 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 061.00 | | 10 650.00 | 11 889 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 899 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 899 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889 061.00 | | 10 650.00 | 11 889 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208 885.00 | 982 244.00 | | 8 208 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 885.00 | 982 244.00 | | 8 208 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304 030.00 | 131 500.00 | 2 015 530.00 | 2 304 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 030.00 | 131 500.00 | 2 015 530.00 | 2 304 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 500.00 | 2 015 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 876.00 | 871 165.00 | 1 523 712.00 | 2 394 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211 555.00 | 16 211 555.00 | | 16 211 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 307.00 | 2 626 307.00 | | 2 626 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 937 279.00 | 19 937 279.00 | | 19 937 279.00 |
VB T. V. A. | 3 143 533.00 | 3 143 533.00 | | 3 143 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 344 438.00 | 6 344 438.00 | | 6 344 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 692.00 | | | 870 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 816.00 | 645 816.00 | | 645 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022 587.00 | 3 022 587.00 | | 3 022 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240 961.00 | 26 240 961.00 | | 26 240 961.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 300 169.00 | 26 776 457.00 | 1 523 712.00 | 28 300 169.00 |