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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 149 171.00 | 124 525.00 | 24 646.00 | 149 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 425.00 | 325 648.00 | 10 777.00 | 336 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 159.00 | 139 338.00 | 100 821.00 | 240 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 393.00 | 616 749.00 | 185 644.00 | 802 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 503.00 | 16 802.00 | 250 701.00 | 267 503.00 |
BZ Autres créances | 442 523.00 | | 442 523.00 | 442 523.00 |
CF Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 942.00 | 16 802.00 | 872 139.00 | 888 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 335.00 | 633 552.00 | 1 057 783.00 | 1 691 335.00 |
CU Autres participations | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 014.00 | | | 391 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 708.00 | | | 788 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 783.00 | | | 1 057 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 675.00 | | | 410 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 945.00 | 622 674.00 | 2 335 619.00 | 1 712 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 945.00 | 622 674.00 | 2 335 619.00 | 1 712 945.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 913.00 | | | 2 465 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 268.00 | | | 2 441 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 554.00 | 54 196.00 | 50 000.00 | 612 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485.00 | 754.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 069.00 | 53 442.00 | 50 000.00 | 586 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 014.00 | 12 981.00 | 378 033.00 | 391 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 317.00 | 716 317.00 | | 716 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 241.00 | 716 317.00 | 6 924.00 | 723 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 525.00 | 344 492.00 | 378 033.00 | 722 525.00 |