| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 509.00 | 1 368 630.00 | 860 878.00 | 2 229 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 745.00 | 1 470 837.00 | 860 908.00 | 2 331 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 849.00 | | 702 849.00 | 702 849.00 |
BN En cours de production de biens | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 842.00 | | 806 842.00 | 806 842.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 643 922.00 | | 643 922.00 | 643 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 374.00 | | 2 399 374.00 | 2 399 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 120.00 | 1 470 837.00 | 3 260 282.00 | 4 731 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 322.00 | 1 255 933.00 | | 1 411 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 585.00 | 155 388.00 | | 461 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 862.00 | 140 016.00 | | 120 862.00 |
DK Provisions réglementées | 148 603.00 | 59 200.00 | | 148 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 373.00 | 1 632 539.00 | | 2 164 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 589.00 | 534 472.00 | | 374 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 264.00 | 53 657.00 | | 153 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 596.00 | 366 591.00 | | 355 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 009.00 | 190 481.00 | | 211 009.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 180.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 909.00 | 1 145 383.00 | | 1 095 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 282.00 | 2 777 922.00 | | 3 260 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 264.00 | | | 153 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 845 324.00 | | 5 845 324.00 | 5 845 324.00 |
FG Production vendue services | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 815.00 | | 5 878 815.00 | 5 878 815.00 |
FM Production stockée | | | 34 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 154.00 | 59 743.00 | | 19 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | 358.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 319.00 | 60 101.00 | | 19 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 568.00 | 57 891.00 | | 89 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 568.00 | 57 891.00 | | 89 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 248.00 | 2 210.00 | | -70 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 264.00 | 53 332.00 | | 153 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 711.00 | 4 578 105.00 | | 6 062 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 125.00 | 4 422 717.00 | | 5 601 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 585.00 | 155 388.00 | | 461 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 746.00 | | | 2 331 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 716.00 | | | 2 331 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 938.00 | 138 899.00 | | 1 331 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 938.00 | 138 899.00 | | 1 331 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 200.00 | 89 568.00 | 165.00 | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | 89 568.00 | 165.00 | 59 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 597.00 | 355 597.00 | | 355 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 806 842.00 | 806 842.00 | | 806 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 590.00 | 160 305.00 | 160 305.00 | 374 590.00 |
VI Groupe et associés | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 101.00 | 869 071.00 | 30.00 | 869 101.00 |
VW T.V.A. | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 910.00 | 881 625.00 | 214 285.00 | 1 095 910.00 |