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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 3 485.00 | 4 165.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 702.00 | 274 134.00 | 208 567.00 | 482 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 412.00 | 277 619.00 | 217 793.00 | 495 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
060 Stock marchandises | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 750.00 | 15 926.00 | 43 823.00 | 59 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 991.00 | 15 926.00 | 232 065.00 | 247 991.00 |
110 Total général Actif | 743 403.00 | 293 546.00 | 449 858.00 | 743 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 662.00 | | | 349 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
222 Production stockée | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 653.00 | | | 367 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
242 Autres charges externes. | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
252 Charges sociales | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 988.00 | | | 358 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 773.00 | | | 2 773.00 |