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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 072.00 | 44 311.00 | 70 760.00 | 115 072.00 |
040 Immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 153.00 | 44 311.00 | 87 842.00 | 132 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 417.00 | 8 050.00 | 187 367.00 | 195 417.00 |
072 Créances – Autres | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 181.00 | 2 677.00 | 301 504.00 | 304 181.00 |
084 Disponibilités | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 698.00 | 10 727.00 | 653 971.00 | 664 698.00 |
110 Total général Actif | 796 852.00 | 55 038.00 | 741 814.00 | 796 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 885.00 | 4 503.00 | | 32 885.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 896.00 | 384 973.00 | | 530 896.00 |
230 Autres produits | 18 836.00 | 1 018.00 | | 18 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 617.00 | 390 494.00 | | 582 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 157.00 | -10 558.00 | | 6 157.00 |
242 Autres charges externes. | 186 896.00 | 129 897.00 | | 186 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 2 360.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 998.00 | 199 338.00 | | 274 998.00 |
252 Charges sociales | 44 487.00 | 34 623.00 | | 44 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 046.00 | 6 526.00 | | 12 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 660.00 | | |
262 Autres charges | 129.00 | 224.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 060.00 | 372 069.00 | | 529 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 557.00 | 18 425.00 | | 53 557.00 |
280 Produits financiers | 571.00 | 273.00 | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 897.00 | 1 218.00 | | 6 897.00 |
294 Charges financières | 4 075.00 | 1 547.00 | | 4 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 972.00 | -44 028.00 | | -57 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 754.00 | 61 897.00 | | 114 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -167.00 | | | -167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |