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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 079.00 | | 389 079.00 | 389 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 26 476.00 | 2 947.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 11 085.00 | 3 070.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 139.00 | 41 042.00 | 395 097.00 | 436 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 540.00 | 49.00 | 158 491.00 | 158 540.00 |
BZ Autres créances | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 132.00 | 49.00 | 258 083.00 | 258 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 274.00 | 41 091.00 | 653 180.00 | 694 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 660.00 | 364 344.00 | | 385 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 21 317.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 455 727.00 | 440 660.00 | | 455 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 945.00 | 32 249.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 19 290.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 459.00 | 189 270.00 | | 164 459.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 181.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 453.00 | 241 990.00 | | 197 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 180.00 | 682 650.00 | | 653 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 440.00 | 3 729.00 | 126.00 | 37 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 3 728.00 | 126.00 | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 453.00 | 197 453.00 | | 197 453.00 |