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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 3 049.00 | 4 424.00 | 7 473.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 191.00 | 1 409.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 34 960.00 | 26 144.00 | 61 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 271.00 | 60 625.00 | 42 645.00 | 103 271.00 |
BT Marchandises | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 065.00 | 23 291.00 | 123 773.00 | 147 065.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 712.00 | 23 291.00 | 383 420.00 | 406 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 982.00 | 83 917.00 | 426 066.00 | 509 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 66 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 808.00 | 215.00 | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 740.00 | 11 593.00 | | -48 740.00 |
DL TOTAL (I) | 172 068.00 | 220 808.00 | | 172 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296.00 | 71 463.00 | | 100 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 044.00 | 32 077.00 | | 34 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 51 522.00 | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 971.00 | 55 457.00 | | 28 971.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 632.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 998.00 | 231 191.00 | | 253 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 066.00 | 451 999.00 | | 426 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 071.00 | 163 133.00 | | 228 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 269.00 | 1 832.00 | | 52 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 884.00 | 10 742.00 | | 49 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 41.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 876.00 | 10 701.00 | | 46 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
6T Sur comptes clients | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 512.00 | | 3 221.00 | 26 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 512.00 | | 3 221.00 | 26 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |