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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323 984.00 | 1 296 860.00 | 27 123.00 | 1 323 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 485.00 | 7 561 779.00 | 1 856 705.00 | 9 418 485.00 |
BZ Autres créances | 1 719 138.00 | 1 293 174.00 | 425 964.00 | 1 719 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 022.00 | 1 293 174.00 | 433 848.00 | 1 727 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 507.00 | 8 854 953.00 | 2 290 554.00 | 11 145 507.00 |
CU Autres participations | 8 094 501.00 | 6 264 919.00 | 1 829 582.00 | 8 094 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 005.00 | 5 500 005.00 | | 5 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -15 123 387.00 | -14 944 253.00 | | -15 123 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 928.00 | -179 134.00 | | -113 928.00 |
DL TOTAL (I) | -9 737 184.00 | -9 623 255.00 | | -9 737 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 616.00 | 337 648.00 | | 235 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473 685.00 | 11 081 256.00 | | 11 473 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 3 810.00 | | 5 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 500.00 | | |
EA Autres dettes | 312 500.00 | 562 500.00 | | 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 027 737.00 | 11 995 714.00 | | 12 027 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 554.00 | 2 372 458.00 | | 2 290 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 895 889.00 | 11 760 265.00 | | 11 895 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 411.00 | 1 757.00 | | 12 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411.00 | 1 757.00 | | 12 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 985.00 | 591 086.00 | | 1 315 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 985.00 | 591 086.00 | | 1 315 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303 574.00 | -589 329.00 | | -1 303 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 319.00 | 595 201.00 | | 1 356 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 247.00 | 774 336.00 | | 1 470 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 928.00 | -179 134.00 | | -113 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 970.00 | | | 10 744 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326 485.00 | 9 418 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 485.00 | 9 418 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744 970.00 | | | 10 744 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 593 801.00 | 9 635.00 | 1 306 576.00 | 2 593 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 327 611.00 | | 34 437.00 | 1 327 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186 331.00 | 9 635.00 | 1 341 013.00 | 10 186 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186 331.00 | 9 635.00 | 1 341 013.00 | 10 186 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 635.00 | 1 341 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 616.00 | 103 767.00 | 131 849.00 | 235 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
VB T. V. A. | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VC Groupe et associés | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 473 634.00 | 11 473 634.00 | | 11 473 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 636.00 | 1 311 636.00 | | 1 311 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 138.00 | 1 719 138.00 | | 1 719 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 027 737.00 | 11 895 889.00 | 131 849.00 | 12 027 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 19 522.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 14 477.00 | 14 887.00 | | 14 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 220.00 | 34 409.00 | | 19 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |