| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 887.00 | 1 231 281.00 | 618 606.00 | 1 849 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 502.00 | | 840 502.00 | 840 502.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 226.00 | 469 087.00 | 112 140.00 | 581 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 179.00 | 1 709 368.00 | 3 009 811.00 | 4 719 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 923.00 | 40 665.00 | 960 258.00 | 1 000 923.00 |
BZ Autres créances | 623 547.00 | | 623 547.00 | 623 547.00 |
CF Disponibilités | 414 870.00 | | 414 870.00 | 414 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 926.00 | 40 665.00 | 2 128 261.00 | 2 168 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 104.00 | 1 750 033.00 | 5 138 072.00 | 6 888 104.00 |
CU Autres participations | 1 366 451.00 | | 1 366 451.00 | 1 366 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 389 601.00 | 389 601.00 | | 389 601.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 066.00 | 450 258.00 | | 162 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 078.00 | 57 756.00 | | 45 078.00 |
DK Provisions réglementées | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 629 944.00 | 930 814.00 | | 629 944.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 588.00 | 505 297.00 | | 1 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 279.00 | 907 282.00 | | 463 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 925.00 | 1 260 357.00 | | 2 174 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 623.00 | 458 145.00 | | 478 623.00 |
EA Autres dettes | 27 713.00 | 78 085.00 | | 27 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 128.00 | 3 209 166.00 | | 4 481 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 072.00 | 4 166 981.00 | | 5 138 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 402.00 | 2 943 690.00 | | 3 284 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 847 431.00 | 7 181.00 | 4 854 612.00 | 4 847 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 431.00 | 7 181.00 | 4 854 612.00 | 4 847 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 829 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | 20 225.00 | | 7 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 262.00 | 12 678.00 | | 808 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 186.00 | 32 903.00 | | 816 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 738.00 | 65 290.00 | | 228 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | 4 545.00 | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 738.00 | 69 835.00 | | 948 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 552.00 | -36 932.00 | | -132 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 589.00 | 6 420 412.00 | | 7 077 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 523.00 | 5 970 154.00 | | 6 915 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 066.00 | 450 258.00 | | 162 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 847.00 | | 1 459 862.00 | 4 009 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | 1 435 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 531.00 | 4 719 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 531.00 | 590 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 886.00 | | 850 503.00 | 1 842 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 784.00 | | 6 974.00 | 613 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 177.00 | | 602 386.00 | 1 553 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 121.00 | 341 797.00 | 29 531.00 | 966 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 973.00 | 292 327.00 | | 507 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 148.00 | 49 470.00 | 29 531.00 | 458 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 185.00 | -1.00 | | 68 185.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823 167.00 | 1 754 055.00 | | 1 823 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 925.00 | 2 174 925.00 | | 2 174 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 309 941.00 | 309 941.00 | | 309 941.00 |
VC Groupe et associés | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 315.00 | 138 589.00 | 1 196 726.00 | 1 335 315.00 |
VI Groupe et associés | 463 279.00 | 463 279.00 | | 463 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 167.00 | 1 754 055.00 | 69 112.00 | 1 823 167.00 |
VW T.V.A. | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 128.00 | 3 284 402.00 | 1 196 726.00 | 4 481 128.00 |